清晨的陽(yáng)光透過(guò)玻璃幕墻灑進(jìn)上實(shí)集團(tuán)總部大樓，計(jì)劃財(cái)務(wù)部的劉莉全神貫注地注視著 “上實(shí)財(cái)務(wù)通” 系統(tǒng)界面，當(dāng)屏幕上1282家企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)校驗(yàn)結(jié)果齊刷刷亮起綠燈時(shí)，她長(zhǎng)舒一口氣：“曾經(jīng)需要人工逐筆核對(duì)的海量數(shù)據(jù)，如今系統(tǒng)幾分鐘就能完成歸集?！睆摹氨砀绫斫恪钡綌?shù)字化尖兵，劉莉的蛻變之路，正是上實(shí)集團(tuán)數(shù)據(jù)治理從無(wú)到有的生動(dòng)寫(xiě)照。

表哥表姐的華麗轉(zhuǎn)身

劉莉的故事，要從2023年年初說(shuō)起。作為集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)字化項(xiàng)目的核心成員，她親歷了從傳統(tǒng)的手工匯總上報(bào)到“上實(shí)財(cái)務(wù)通”的蛻變。“過(guò)去，集團(tuán)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需要層層匯總，僅銀行余額一項(xiàng)，就要耗費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間收集；預(yù)算執(zhí)行分析更是‘人工+Excel’的組合，那時(shí)候，財(cái)務(wù)部人人都是‘表哥表姐’”。劉莉回憶道。

改變始于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略決心。2023年初，上實(shí)集團(tuán)啟動(dòng)“上實(shí)財(cái)務(wù)通1.0”建設(shè)，決心將其打造成集管理報(bào)表、資金管理和財(cái)務(wù)分析于一體的財(cái)務(wù)數(shù)字化主平臺(tái)。劉莉與項(xiàng)目組一起走訪多家直管企業(yè)，深入了解各業(yè)務(wù)板塊的現(xiàn)狀和需求。

綠燈背后的責(zé)任密碼

在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和下屬企業(yè)的全力配合下，“上實(shí)財(cái)務(wù)通1.0”歷經(jīng)一年建設(shè)于2024年1月正式上線，包括一個(gè)統(tǒng)一門(mén)戶，三個(gè)專業(yè)平臺(tái)，分別是管理報(bào)表平臺(tái)、資金管理平臺(tái)以及財(cái)務(wù)分析及管控平臺(tái)。

管理報(bào)表平臺(tái)覆蓋集團(tuán)11級(jí)合并層級(jí)，271個(gè)合并節(jié)點(diǎn)，1282個(gè)單體企業(yè)，單體數(shù)據(jù)從核算系統(tǒng)自動(dòng)集成，常規(guī)抵消可系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，財(cái)務(wù)人員終于從繁瑣的報(bào)表工作中解放出來(lái)。

資金管理平臺(tái)選取20家銀行進(jìn)行銀企直連掛接，非直連銀行月度錄入余額，實(shí)現(xiàn)了全集團(tuán)資金信息的可視化監(jiān)控。截至2024年底，直連賬戶數(shù)4300余個(gè)，直連掛接率達(dá)97%，直連賬戶占總賬戶比達(dá)80%。資金流動(dòng)盡在掌握，風(fēng)險(xiǎn)管控更有保障。

財(cái)務(wù)分析及管控平臺(tái)建立了完整的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系，支持同環(huán)比、預(yù)實(shí)比、趨勢(shì)分析，為決策者提供多維度的分析視角。其中，平臺(tái)的“紅黃綠燈”預(yù)警功能可監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況?！耙郧白鲱A(yù)算分析要花好幾天時(shí)間，現(xiàn)在管報(bào)數(shù)據(jù)完成后自動(dòng)亮燈，管理層能更快看到最新的預(yù)警情況?！眲⒗蚪榻B道。

財(cái)務(wù)通的融合之道

“上實(shí)財(cái)務(wù)通”上線來(lái)一直秉承“以運(yùn)促建，運(yùn)建結(jié)合”的原則，通過(guò)持續(xù)推廣及使用不斷迭代優(yōu)化。2024年4月底，“上實(shí)財(cái)務(wù)通2.0”啟動(dòng)調(diào)研，計(jì)劃新增融資管理模塊、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)模塊和數(shù)據(jù)質(zhì)量模塊，整合融資及業(yè)務(wù)端信息，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)資融合分析?！柏?cái)務(wù)的核心使命是與業(yè)務(wù)并肩創(chuàng)造價(jià)值”，她在內(nèi)部培訓(xùn)會(huì)上介紹道，“比如從資金分布切入提升使用效率，或從費(fèi)用結(jié)構(gòu)反推流程優(yōu)化——這才是數(shù)字化的價(jià)值。”

回望2024年，劉莉一直將“數(shù)據(jù)有溫度，算盤(pán)有擔(dān)當(dāng)”這句話作為自己踐行的理念。在她看來(lái)，財(cái)務(wù)數(shù)字化的意義不僅是效率提升，更是集團(tuán)履行“精準(zhǔn)管理、賦能一線”責(zé)任的縮影。正如“上實(shí)財(cái)務(wù)通”的名字所示：財(cái)務(wù)之“通”，在于打通數(shù)據(jù)孤島，更在于通達(dá)人本之心。