清晨的陽光透過玻璃幕墻灑進上實集團總部大樓，計劃財務(wù)部的劉莉全神貫注地注視著 “上實財務(wù)通” 系統(tǒng)界面，當屏幕上1282家企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)校驗結(jié)果齊刷刷亮起綠燈時，她長舒一口氣：“曾經(jīng)需要人工逐筆核對的海量數(shù)據(jù)，如今系統(tǒng)幾分鐘就能完成歸集。”從“表哥表姐”到數(shù)字化尖兵，劉莉的蛻變之路，正是上實集團數(shù)據(jù)治理從無到有的生動寫照。

表哥表姐的華麗轉(zhuǎn)身

劉莉的故事，要從2023年年初說起。作為集團財務(wù)數(shù)字化項目的核心成員，她親歷了從傳統(tǒng)的手工匯總上報到“上實財務(wù)通”的蛻變?！斑^去，集團下屬企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)需要層層匯總，僅銀行余額一項，就要耗費很長時間收集；預(yù)算執(zhí)行分析更是‘人工+Excel’的組合，那時候，財務(wù)部人人都是‘表哥表姐’”。劉莉回憶道。

改變始于集團領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略決心。2023年初，上實集團啟動“上實財務(wù)通1.0”建設(shè)，決心將其打造成集管理報表、資金管理和財務(wù)分析于一體的財務(wù)數(shù)字化主平臺。劉莉與項目組一起走訪多家直管企業(yè)，深入了解各業(yè)務(wù)板塊的現(xiàn)狀和需求。

綠燈背后的責任密碼

在集團領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和下屬企業(yè)的全力配合下，“上實財務(wù)通1.0”歷經(jīng)一年建設(shè)于2024年1月正式上線，包括一個統(tǒng)一門戶，三個專業(yè)平臺，分別是管理報表平臺、資金管理平臺以及財務(wù)分析及管控平臺。

管理報表平臺覆蓋集團11級合并層級，271個合并節(jié)點，1282個單體企業(yè)，單體數(shù)據(jù)從核算系統(tǒng)自動集成，常規(guī)抵消可系統(tǒng)實現(xiàn)，財務(wù)人員終于從繁瑣的報表工作中解放出來。

資金管理平臺選取20家銀行進行銀企直連掛接，非直連銀行月度錄入余額，實現(xiàn)了全集團資金信息的可視化監(jiān)控。截至2024年底，直連賬戶數(shù)4300余個，直連掛接率達97%，直連賬戶占總賬戶比達80%。資金流動盡在掌握，風險管控更有保障。

財務(wù)分析及管控平臺建立了完整的財務(wù)分析指標體系，支持同環(huán)比、預(yù)實比、趨勢分析，為決策者提供多維度的分析視角。其中，平臺的“紅黃綠燈”預(yù)警功能可監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況?！耙郧白鲱A(yù)算分析要花好幾天時間，現(xiàn)在管報數(shù)據(jù)完成后自動亮燈，管理層能更快看到最新的預(yù)警情況?！眲⒗蚪榻B道。

財務(wù)通的融合之道

“上實財務(wù)通”上線來一直秉承“以運促建，運建結(jié)合”的原則，通過持續(xù)推廣及使用不斷迭代優(yōu)化。2024年4月底，“上實財務(wù)通2.0”啟動調(diào)研，計劃新增融資管理模塊、運營數(shù)據(jù)模塊和數(shù)據(jù)質(zhì)量模塊，整合融資及業(yè)務(wù)端信息，實現(xiàn)業(yè)財資融合分析?！柏攧?wù)的核心使命是與業(yè)務(wù)并肩創(chuàng)造價值”，她在內(nèi)部培訓會上介紹道，“比如從資金分布切入提升使用效率，或從費用結(jié)構(gòu)反推流程優(yōu)化——這才是數(shù)字化的價值。”

回望2024年，劉莉一直將“數(shù)據(jù)有溫度，算盤有擔當”這句話作為自己踐行的理念。在她看來，財務(wù)數(shù)字化的意義不僅是效率提升，更是集團履行“精準管理、賦能一線”責任的縮影。正如“上實財務(wù)通”的名字所示：財務(wù)之“通”，在于打通數(shù)據(jù)孤島，更在于通達人本之心。